財務部出納的基本工作職責

財務部出納的基本工作職責 時間:2019-06-16

  財務部出納負責審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案。以下是學識網小編整理的財務部出納的基本工作職責。

  篇一

  職責:

  1.負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。

  2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

  3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

  4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

  5.完成領導交給的其他業務。

  任職要求:

  1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

  2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

  3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;

  4.能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

  5.工作認真、細致,有責任心;

  6.具備良好的職業道德水平。

  篇二

  職責:

  1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

  2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統錄入

  3.每周完成資金預測表

  4.維護供應商和客戶信息

  5.統計報表完成和提交

  6.部門考勤統計工作,采購辦公用品,裝訂憑證

  7.財務負責人安排的其他工作

  任職要求:

  1.大專以上,會計或者經濟類專業

  2.有出納工作經驗優先

  3.良好的英文書面讀寫能力

  篇三

  職責:

  1.辦理銀行業務及現金的支取;

  2.資金日報表的編制工作;

  3.負責員工工資的發放;

  4.領導安排的其他工作。

  任職資格:

  1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

  2.良好的口頭及書面表達能力;

  3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

  4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

  5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。


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