財務部工作崗位職責

財務部工作崗位職責 時間:2019-06-16

  財務部崗位職責是審核報銷原始單據,編制會計分錄,登錄賬本,會計科目匯總表。 登錄總賬,核對賬目,編制試算平衡表,然后編制會計報表。 ,今天和大家分享一下財務部崗位職責,一起來看看吧!

  第1篇:公司財務部崗位職責

  一、認真執行財務制度,遵守財經紀律,事實求是,廉潔奉公。

  二、負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。

  三、負責公司的財務、會計工作。

  四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據。

  五、每天接收海口、內縣貨款及對帳并出平衡表。

  六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。

  七、審核、監督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。

  八、認真核對往來帳款,定期清理企業呆帳、壞帳,及時監控、催收應收帳款,做到帳實相符。

  九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

  十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。

  十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額,合理調配資金。

  十二、負責進項、銷項發票的管理監督,做好合理納稅工作。

  十三、做好公司財產的安全管理工作。

  十四、完成總經理交辦的其他工作。

  第2篇:財務會計崗位職責

  1、財務會計行政上歸屬酒店總經理領導。

  2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理,積極參與酒店經營管理工作。

  3、按照國家稅法規定按期報稅,誠信納稅,協調好企稅關系。

  4、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。

  5、堅持原則,嚴格按規定開支酒店費用,認真審核原始單據,把好費用報銷關,有權對不真實、不合法的票據不予報銷;對于員工辭職或調動,須見員工離職表中庫管員的簽字。

  6、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產加工成本,有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

  7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務分析,做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

  8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露酒店商業秘密.

  9、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

  10、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會,有義務向總經理提供相關資料和數據,但財務資料不能提出財務室。

  11、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

  12、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

  第3篇:財務會計工作崗位職責

  在總經理的領導下,具體負責公司會計的管理工作。

  一、日常帳務處理

  1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款,如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法。

  2、按時編制月、季、年度會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

  3、根據會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。

  4、負責公司財務各項賬目的審核核算,認真審核財務收支原始憑證,帳務處理是否符合制度規定,做到帳目清楚,數字準確,結算及時。

  6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

  7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

  8、負責審核公司各部門的費用報銷業務手續。

  9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

  10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管,并按照規定辦理銷毀報批手續。

  11、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,編制財務報表的工作,保證財務結算的正確、及時和真實,為領導提供可靠的經營管理資料。

  12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向總經理匯報工作。

  二、成本核算工作

  每月初要結合生產工合同、材料采購合同編制資金使用計劃,確保公司資金使用周轉。

  (一)負責公司的成本核算

  1、整理各項費用并進行歸集和分配;

  2、做記賬憑證并登賬;

  3、月末對費用進行核算;

  4、統計各項費用的指標并上報總經理。

  (二)負責往來單位的往來核算

  1、接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,審核各項記錄;

  2、審核各業務部門轉交的發票及單據;

  3、登賬,記賬。

  (三)負責產品銷售核算

  1、核算各種規格產品品種銷售

  2、憑發票(收據)登記,記賬;

  3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況

  (四)負責有關報表的報送工作

  1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表;

  2、月底向總經理報送各產品成本明細表;

  3、月底報送各往來單位的往來款項。

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